资材备件采购预算管理方法及系统与流程
本发明涉及采购管理，具体地，涉及一种资材备件采购预算管理方法及系统。
背景技术：
1、目前众多采购管理系统中，很少有着重于预算编制本身的功能，更没有专门针对资材备件类物料的采购预算编制功能。
2、因此，现有技术中，公开号为cn108876253a的发明专利，公开了一种采购管理系统的汇总物料需求量和报价单生成采购表的功能类似于预算编制，但却不能根据往年情况来制定下一年的预算，更不能对资材备件品类进行预算编制，也不能提供采购预算的实时执行情况。
技术实现思路
1、针对现有技术中的缺陷，本发明提供一种资材备件采购预算管理方法及系统。
2、根据本发明提供的一种资材备件采购预算管理方法及系统，所述方案如下：
3、第一方面，提供了一种资材备件采购预算管理方法，所述方法包括：
4、基础档案管理步骤：确定预算编制维度，维护需要编制预算的各基地信息及人员岗位信息和岗位权限；
5、实绩数抽取步骤：根据时间区间，按照预算物料档案管理维护的预算物料分类维度，按组织机构档案管理维护的基地划分，汇总整合采购实绩数据；
6、年初预算编制步骤：计算年初预算，汇总年初预算数据，生成年初统计表；
7、年中预算编制步骤：计算生成新年度预算，汇总新年度预算数据，生成年中统计表；
8、预算执行跟踪步骤：对年初预算和年中调整后的新年度预算进行按月拆分，并对年初预算和年中调整后的新年度预算的执行情况进行跟踪。
9、优选地，所述基础档案管理步骤包括：预算物料档案管理、组织机构档案管理、客户档案管理和人员岗位档案管理；
10、所述预算物料档案管理：用于维护资材备件预算物料分类，确定预算编制维度；
11、所述组织机构档案管理：用于维护需要编制预算的各基地信息；
12、所述客户档案管理：用于维护需编制预算的客户信息；
13、所述人员岗位档案管理：用于维护参与预算编制全流程的人员岗位信息和岗位权限。
14、优选地，所述年初预算编制步骤包括：年初预算编制、年初多元产业预算编制和年初预算汇总；
15、所述年初预算编制：用于组织机构档案维护的各基地编制本基地的年初预算，通过调用实绩数抽取步骤获得的采购实绩数据，用户填写量差、可比降幅在内的信息，辅以年初计算公式，自动计算年初预算；并支持各基地对年初预算进行会签操作，会签人员自行选择；
16、其中，年初计算公式：
17、按总额比例＝可比降幅*可比比例；
18、价差＝(上年实绩+量差)*按总额比例；
19、总差额＝量差+价差；
20、本地年初预算＝上年实绩+总差额；
21、其中，可比比例：该物料分类下有历史可比的物料预算采购金额占该分类总预算采购金额的比例；可比降幅：物料分类预算价格相较于历史价格的降幅比例；
22、所述年初多元产业预算编制：用于编制客户档案管理维护的客户的年初预算，通过调用实绩数抽取步骤获得的采购实绩数据，按客户所属基地的年初预算对比实绩数的调整比例即年初预算除以实绩数，自动计算客户的年初预算；
23、所述年初预算汇总：用于汇总各基地和大客户的年初预算数据，按多个维度生成多张年初统计表。
24、优选地，所述年中预算编制步骤包括：年中预算编制、年中多元产业预算编制和年中预算汇总；
25、所述年中预算编制：用于各基地调整本基地的年初预算，通过调用实绩数抽取步骤获得的采购实绩数据，在年初预算的基础上，用户调整量差、可比降幅在内的信息，辅以计算公式，自动计算生成新年度预算；并支持各基地对新年度预算进行会签操作，会签人员自行选择；
26、其中，计算公式：
27、按总额比例＝可比降幅*可比比例；
28、价差金额＝(年初预算*上半年实绩*2/上年实绩+量差金额)*按总额比例；
29、总差额＝量差金额+价差金额；
30、新年度预算＝年初预算+总差额；
31、所述年中多元产业预算编制：用于调整客户的年初预算，通过调用实绩数抽取步骤获得的采购实绩数据，按客户所属基地的新年度预算对比年初预算的调整比例，自动计算生成客户的新年度预算；
32、所述年中预算汇总：用于汇总各基地和大客户调整后的新年度预算数据，按多个维度生成多张年中统计表。
33、优选地，所述预算执行跟踪步骤包括：年初预算分月拆分、年中预算分月拆分、预算执行情况跟踪；
34、所述年初预算分月拆分：对各基地编制的年初预算按自然年12个月份进行拆分，支持均分、按上一年分月实绩数比例拆分和手工拆分三种方式拆分；
35、所述年中预算分月拆分：对各基地年中调整后的新年度预算按自然年12个月份进行拆分，1～6月份为上半年实绩数，7～12月支持均分、按上一年分月实绩数比例拆分和手工拆分三种方式拆分；
36、所述预算执行情况跟踪：用于对年初预算和调整后的新年度预算的执行情况进行跟踪，支持按基地维度、预算物料分类维度跟踪，以表格、图形方式展示。
37、优选地，所述对新年度预算的执行情况进行跟踪包括设定预算阈值，所述预算阈值范围为上一年度同月份执行金额减去预算金额的绝对值除以预算金额的比例，正负比例即为阈值范围；
38、预算预警与阈值的调整：当某基地某个物料分类的使用金额超过当月的预算阈值，系统将产生相应预警并附上超阈值最多的十个物料分类信息；
39、当某基地的整体预算连续三个月都超过预算阈值，系统将自动触发预算阈值的调整：
40、调整比例＝(三个月累计使用金额-三个月累计预算金额)/(三个月累计预算金额)*调整步长(10％)；
41、新阈值＝原阈值+调整比例；
42、系统将新阈值告知相关负责人。
43、第二方面，提供了一种资材备件采购预算管理系统，所述系统包括：
44、基础档案管理模块：确定预算编制维度，维护需要编制预算的各基地信息及人员岗位信息和岗位权限；
45、实绩数抽取模块：根据时间区间，按照管理维护的预算物料分类维度，按组织机构档案管理维护的基地划分，汇总整合采购实绩数据；
46、年初预算编制模块：计算年初预算，汇总年初预算数据，生成年初统计表；
47、年中预算编制模块：计算生成新年度预算，汇总新年度预算数据，生成年中统计表；
48、预算执行跟踪模块：对年初预算和年中调整后的新年度预算进行按月拆分，并对年初预算和年中调整后的新年度预算的执行情况进行跟踪。
49、优选地，所述基础档案管理模块包括：预算物料档案管理、组织机构档案管理、客户档案管理和人员岗位档案管理；
50、所述预算物料档案管理：用于维护资材备件预算物料分类，确定预算编制维度；
51、所述组织机构档案管理：用于维护需要编制预算的各基地信息；
52、所述客户档案管理：用于维护需编制预算的客户信息；
53、所述人员岗位档案管理：用于维护参与预算编制全流程的人员岗位信息和岗位权限。
54、优选地，所述年初预算编制模块包括：年初预算编制、年初多元产业预算编制和年初预算汇总；
55、所述年初预算编制：用于组织机构档案维护的各基地编制本基地的年初预算，通过调用实绩数抽取模块获得的采购实绩数据，用户填写量差、可比降幅在内的信息，辅以既定计算公式，自动计算年初预算；并支持各基地对年初预算进行会签操作，会签人员自行选择；
56、其中，计算公式：
57、按总额比例＝可比降幅*可比比例；
58、价差＝(上年实绩+量差)*按总额比例；
59、总差额＝量差+价差；
60、本地年初预算＝上年实绩+总差额；
61、其中，可比比例：该物料分类下有历史可比的物料预算采购金额占该分类总预算采购金额的比例；可比降幅：物料分类预算价格相较于历史价格的降幅比例；
62、所述年初多元产业预算编制：用于编制客户档案管理维护的客户的年初预算，通过调用实绩数抽取模块获得的采购实绩数据，按客户所属基地的年初预算对比实绩数的调整比例，自动计算客户的年初预算；
63、所述年初预算汇总：用于汇总各基地和大客户的年初预算数据，按多个维度生成多张年初统计表。
64、优选地，所述年中预算编制模块包括：年中预算编制、年中多元产业预算编制和年中预算汇总；
65、所述年中预算编制：用于各基地调整本基地的年初预算，通过调用实绩数抽取模块获得的采购实绩数据，在年初预算的基础上，用户调整量差、可比降幅在内的信息，辅以既定计算公式，自动计算生成新年度预算；并支持各基地对新年度预算进行会签操作，会签人员自行选择；
66、其中，计算公式：
67、按总额比例＝可比降幅*可比比例；
68、价差金额＝(年初预算*上半年实绩*2/上年实绩+量差金额)*按总额比例；
69、总差额＝量差金额+价差金额；
70、新年度预算＝年初预算+总差额；
71、所述年中多元产业预算编制：用于调整客户的年初预算，通过调用实绩数抽取模块获得的采购实绩数据，按客户所属基地的新年度预算对比年初预算的调整比例，自动计算生成客户的新年度预算；
72、所述年中预算汇总：用于汇总各基地和大客户调整后的新年度预算数据，按多个维度生成多张年中统计表。
73、优选地，所述预算执行跟踪模块包括：年初预算分月拆分、年中预算分月拆分、预算执行情况跟踪；
74、所述年初预算分月拆分：对各基地编制的年初预算按自然年12个月份进行拆分，支持均分、按上一年分月实绩数比例拆分和手工拆分三种方式拆分；
75、所述年中预算分月拆分：对各基地年中调整后的新年度预算按自然年12个月份进行拆分，1～6月份为上半年实绩数，7～12月支持均分、按上一年分月实绩数比例拆分和手工拆分三种方式拆分；
76、所述预算执行情况跟踪：用于对年初预算和调整后的新年度预算的执行情况进行跟踪，支持按基地维度、预算物料分类维度跟踪，以表格、图形方式展示。
77、优选地，所述对新年度预算的执行情况进行跟踪包括设定预算阈值，所述预算阈值范围为上一年度同月份执行金额减去预算金额的绝对值除以预算金额的比例，正负比例即为阈值范围；
78、预算预警与阈值的调整：当某基地某个物料分类的使用金额超过当月的预算阈值，系统将产生相应预警并附上超阈值最多的十个物料分类信息；
79、当某基地的整体预算连续三个月都超过预算阈值，系统将自动触发预算阈值的调整：
80、调整比例＝(三个月累计使用金额-三个月累计预算金额)/(三个月累计预算金额)*调整步长(10％)；
81、新阈值＝原阈值+调整比例；
82、系统将新阈值告知相关负责人。
83、与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：
84、1、本发明通过采用数字化手段，将原本线下手工excel表格编制资材备件采购预算的方式搬到线上平台，并有往年采购实绩数据作为支撑，从而达成提升编制效率，提高编制准确性；
85、2、本发明通过采用数字化手段，可实时统计资材备件采购实绩情况，从而实现采购预算执行情况的实时跟踪，降低运营成本。
86、本发明的其他有益效果，将在具体实施方式中通过具体技术特征和技术方案的介绍来阐述，本领域技术人员通过这些技术特征和技术方案的介绍，应能理解所述技术特征和技术方案带来的有益技术效果。
技术特征：
1.一种资材备件采购预算管理方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的资材备件采购预算管理方法，其特征在于，所述基础档案管理步骤包括：预算物料档案管理、组织机构档案管理、客户档案管理和人员岗位档案管理；
3.根据权利要求1所述的资材备件采购预算管理方法，其特征在于，所述年初预算编制步骤包括：年初预算编制、年初多元产业预算编制和年初预算汇总；
4.根据权利要求3所述的资材备件采购预算管理方法，其特征在于，所述年中预算编制步骤包括：年中预算编制、年中多元产业预算编制和年中预算汇总；
5.根据权利要求1所述的资材备件采购预算管理方法，其特征在于，所述预算执行跟踪步骤包括：年初预算分月拆分、年中预算分月拆分、预算执行情况跟踪；
6.根据权利要求5所述的资材备件采购预算管理方法，其特征在于，所述对新年度预算的执行情况进行跟踪包括设定预算阈值，所述预算阈值范围为上一年度同月份执行金额减去预算金额的绝对值除以预算金额的比例，正负比例即为阈值范围；
7.一种资材备件采购预算管理系统，其特征在于，包括：
8.根据权利要求7所述的资材备件采购预算管理系统，其特征在于，所述基础档案管理模块包括：预算物料档案管理、组织机构档案管理、客户档案管理和人员岗位档案管理；
9.根据权利要求7所述的资材备件采购预算管理系统，其特征在于，所述年初预算编制模块包括：年初预算编制、年初多元产业预算编制和年初预算汇总；
10.根据权利要求7所述的资材备件采购预算管理系统，其特征在于，所述年中预算编制模块包括：年中预算编制、年中多元产业预算编制和年中预算汇总；
技术总结
本发明提供一种资材备件采购预算管理方法及系统，包括：基础档案管理步骤：确定预算编制维度，维护需要编制预算的各基地信息及人员岗位信息和岗位权限；实绩数抽取步骤：根据时间区间，按照预算物料档案管理维护的预算物料分类维度，按组织机构档案管理维护的基地划分，汇总整合采购实绩数据；年初预算编制步骤：计算年初预算，汇总年初预算数据，生成年初统计表；年中预算编制步骤：计算生成新年度预算，汇总新年度预算数据，生成年中统计表；预算执行跟踪步骤：对年初预算和新年度预算进行拆分，并对调整后的年初预算和新年度预算的执行情况进行跟踪。本发明能够根据市场变化做预算中期调整，并能够对今年预算使用情况进行实时监控。
技术研发人员：梁志明,薛蕾,殷昊,朱一凡
受保护的技术使用者：欧冶工业品股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/9/23